透過融資與融券,帶你了解市場籌碼動向!

融資與融券是甚麼?

市場上常聽聽到的融資與融券是甚麼呢?

其實這兩個是屬於,交易時可使用的兩項槓桿工具

能透過自己的信用像證券商借資金或借股票來進行操作,通常風險較大,所以資金控管很重要,或是可以使用股票期貨操作,可以自由控制槓桿,較多彈性空間。

在透過普肇在社團教會你的四均操盤術,更快了解趨勢的發動點


學習目標


  • 甚麼是融資與融券
  • 融資是散戶還是主力資金?
  • 如何透過資券變化透露市場籌碼動向
  • 四均操盤術,簡單找到趨勢發動點

※融資


向證券商借股款60%,投資人出資股款40%,買進股票(槓桿約2.5倍)


※融券


向證券商借股票先賣出,後續買回還給證券商賣出股票(保證金股款90%)


名詞小教室


融資餘額:市場上所有以『融資』管道買進股票的總張數

融券餘額:市場上所有以『融券』管道賣出股票的總張數


融資是散戶還是主力資金?


市場上常常爭論融資到底是散戶因資金不足而使用的管道,還是主力為加大部位而進行的操作。就普肇我的經驗來說,通常能根據該股票是大股本或中,小股本來判斷。


※大型股


股本大於200E以上,融資大多始於『散戶資金』


※中小型股


股本小於200E以下,通常以『中小型的主力』為融資操作股


融資使用時機:


◎資金不足,但是想要操作股票。

◎極度看好各股表現,想要況擴大自己的股票部位。


融券使用時機:


◎認為某個股可能有下跌機會,先跟證券商界股票來賣。

◎手中持有現貨但不願意拋售,可以使用融券來對鎖獲利。


資券變化透露市場籌碼動向


融資與融券的變化關係可以有4種變化,從變化中我們可以得知市場散戶或看空資金的波動,藉此來協助我們判斷短線股價的波動與方向。


※(融資增加,融券增加)


市場資金熱絡進駐,觀察券資比數據


※(融資增加,融券減少)


散戶看多,大戶看空(偏空)


※(融資減少,融券增加)


散戶看空,大戶看多(偏多)


※(融資減少,融券減少)


市場資金退場觀望,行情容易偏向整理


在搭配法人籌碼,出現『法人買,融資減,融券增』的狀況,在搭配籌碼面上就幾乎滿分狀況,資金高度集中於特定人手上,又有嘎空力道就更加有利於股價上攻!


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  • 手機,電腦均能使用
  • 勝率高




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