大盤從下跌到反彈回升,股票與選擇權的操作策略

每天的第一步SOP,以開盤走勢,實戰操作當日行情的技巧 ( 當沖必學 ),讓普肇教會你大盤從下跌到反彈回升,股票與選擇權的操作策略


股票操作學習目標


  • 股票波段操作策略,賺大錢的邏輯
  • 股票下單時機
  • 股票下單時機注意事項
  • 股票分點觀察
  • 反彈時股票的價格變動

股票波段操作策略,賺大錢的邏輯


首先,需要分辨你的策略是甚麼,我作股票的策略就是作波段,以大股東的心態來作股票,大股東就是會提前知道公司的狀況,以及知道公司股價即將上漲,所以會提前布局,也就是低買高賣,作價吸引散戶進場,再倒貨給散戶,所以知道誰是主力贏家大戶,就能知道近期適合進場的時機。


股票下單時機


下單的時機,我都是下午一點下單,對我來說從開盤到下午一點之前的價格都是浮雲,因為前一天的利多與利空,價格的漲跌,都會影響隔天開盤的情緒,進而買到較貴的價格,或是賣到較低的價格,從過去的結果來看,都是不理智的,不如設定一個情緒較低的時間點下單


股票下單時機注意事項


需要注意大盤的動向,如果是正在下跌的情況,不用一次ALL IN,可以每天分批資金進場,我發現下單時把情緒降到最低,越能找到適合的下單點。

股票賺錢的時候,人往往會太開心,就把部位全出掉,剩下的魚尾就吃不到

好的做法是等到成交量暴量的時候,分批出場,部位越變越輕

人賺錢就會開始做蠢事,沒有重新觀察籌碼,與基本面和大盤的形勢,就直接開始想像潛在的獲利空間,往往就壓大注

股票經過研究之後,遇到不錯的獲利機會,容易瞬間押全部籌碼,導致買進成本變高

如果遇到洗盤,或是大盤下跌,即使最後股價漲上去,經過的時間也會非常長,長到你可能受不了


股票分點觀察


透過每天花時間研究股票分點,你可以知道,誰才是真正的贏家,誰能在起漲之前就佈好局,誰才是真正敢壓大注,賺大錢。

大戶的困擾,如何控制買進的平均成本

一次買太多,結果下跌太多

優點:如果真的被大戶猜到到低點,反彈之後,獲利是蠻豐富的 

缺點:如果猜不到低點的話,很容易在高檔就買進,買進成本容易變高,補救的方法就是在更低檔的位置然後買更多張去平均買進的成本 

一次一次慢慢買控制成本

優點:你可以去控制股票平均買進成本,如果股價繼續下跌買進成本也會慢慢的降低 ,如果股價反彈,你就會站在一個比較好的利基點賺錢 ,投資股票獲利的關鍵,有兩個,第一個你買在夠低的點,第二個股價真的會漲,就比較容易賺錢 

缺點:因為買進的張數不多,如果馬上遇到反彈,會導致獲利會減少,但是以過去的經驗來看,通常下跌之後還會緩慢築底的過程,所以通常真實股價反彈的速度會慢於人預期反彈的速度,所以還是建議一次一次買進控制成本

大戶切記不要做的事

若行情真的不如預期,指數方面遇到像2008年的大空頭的時候,不要去融資作多凹單,因為融資的結果有可能會斷頭 ,要停損,要學會使用期貨還有選擇權放空


反彈時股票的價格變動


如果是有主力控盤的公司,價格很容易拉抬,可以每天分批資金進場,不要受情緒波動,而壓大注。


選擇權操作學習目標


  • 何時進場買賣權最合適(BUY PUY)
  • 何時出場最合適,價格最好
  • 操作選擇權最大的困難點(人性)
  • 反彈的觀察指標Put/Call Ratio

何時進場買賣權最合適(BUY PUY)


時機點有兩個

第一個,現貨開盤之後,尋求各種走勢的同意,盤中當你的持股下跌破底,OTC破底,權值股破底,這時可以操作選擇權買方當沖

原因是交易情緒,那種感覺好像你已經感受到天氣濕氣很重,卻還沒有下雨,各種走勢都破底,但是卻還沒有急速下跌,還沒有反映到選擇權的權利金身上,這時候就適合壓選擇權。

第二個,盤後籌碼,可以觀察散戶多空比,如果大盤現貨跌破日線支撐,散戶持續作多,可以在盤後盤,選擇權波動度收斂時,掛單找到好買點

在波動度低時掛單進場,可以讓你買到好價格,而不至於因為盤中洗盤,而耐心不足,自行停損出場


何時出場最合適,價格最好?


出場有兩個時機,第一個是選擇權五分K的成交量爆大量,視為出貨量,可於爆大量出場

第二個則是買進選擇權,權利金翻倍時掛單出場

如果價格買貴了,怎麼辦?

可以掛單,賺個1.5點出場,最差的狀況,成本出場

然後在波動低的時候再次掛單進場


操作選擇權最大的困難點(人性)


操作選擇權最大的困難點不在於賺錢,而在於賺錢之後,如何克制想翻身的心,審慎依照操作SOP,先觀察,後操作,而壓大注

大部分交易人往往連贏幾把之後,沒有觀察盤勢發展,只看到潛在獲利空間就直接壓大注,結果瞬間歸零。

沒辦法控制貪婪的心,畢竟,連贏幾把的報酬率實在太高,高到你忘乎所以。

最後,空方盤,不要搶反彈,大盤指數可以逢反彈壓PUT,不能低點接CALL

這是用100萬換來的寶貴經驗,來自網友分享

他做錯兩件事

第一個在波動率由高檔下降,選擇權暴量之後作買進

第二件,看到大盤與OTC表態之後,沒有適時減碼

以下是他自己的交易心得:

【老大投資學】※文長慎入※

在金融市場投資,要先知道誰是老大,老大如果要打架,前面一定是小弟先衝,小弟廝殺一番後,老大最後才出來。

那現在台股市場誰是老大? 當然是航運類股,長榮、陽明、萬海

誰是小弟?就是台指選擇權

以8/18台指期的結算為例,前一天禮拜二台指大跌,盤後又跌了270多點,到了晚上8點多,看到當沖降稅減半延長3年的訊息,政府隔天一大早開會,決定要進場護盤,所以早上雖然台指期開低,但是政府基金10點開始進場做多拉抬。

我們很明顯看到開盤後雖然台指期最低仍下跌190點,但是選擇權價外的put並沒有大幅度的上揚,有一些聰明的錢開始進場做多佈局,然後在台股發動的時候,市場主力先從航運股開始拉抬,一些大單開始陸陸續續地敲進,拉完之後換當沖交易人,看到這些大單進了,進去第二波的拉抬,最後一些市場的隔日沖散戶,再拉尾盤上去,收高在漲停板。所以透過這樣子的拉抬,利用小的資金,拉抬航運股,再敲動了整個大盤,影響到選擇權的最後結算價格,完美收在16750以上,16750以下的put價值全收。

因此,在操作的部分,我們要先搞清楚,現在長榮是老大,選擇權是小弟。但在金融市場是相反的喔! 小弟先衝沒錯,但是真正的資金是先從小弟先進,因為市場主力是要賺小弟的錢,不是要賺老大的錢,老大是要去影響市場的,真正他要賺的錢是在選擇權市場去佈單,大量的佈單完之後,再從影響市場最主要的因素去做控制,這樣主力只要用比較少的錢,就可以去撼動整個金融市場,進而去讓原先的佈單獲利。

這樣的邏輯同樣適用在國際市場。

那當然國際市場牽涉的比較多,範圍比較大,所以國際市場的資金要考量的因素更多,以目前的國際市場裡面,老大是誰? 我認為是美元。也就是說,只要美元一動,所有的商品都跟著動,但是如果反過頭來說,國際市場的資金會先去佈局這一些小弟,然後只要拉一下,美元動了,其他商品就跟著動,現在最忠心的小弟應該是黃金,8/18就有這樣的現象,黃金小老弟在下午先跌,晚上的美元老大哥就上漲。

有人說原油也常常先發動行情,但是我認為原油的影響因素較複雜,有OPEC供給的因素、中國需求的因素、地緣政治的因素,就很像一個小弟加了很多個幫派,自然而然就不會忠心的跟著一個老大走。

最後就是到底要跟著老大? 還是跟著小弟? 這答案很明顯,當然是跟著老大混!

如果我們觀察到小弟衝前面,發動行情,那我們不一定要跟小弟,而且也不一定跟得上,但我們一定要緊跟著老大,做老大身邊最忠實的追隨著,以8/18的例子就是,看到選擇權PUT不漲了,應該就去做多長榮;看到黃金下跌了,就去做多美元。


反彈的觀察指標Put/Call Ratio


選擇權全市場未平倉量的賣權/買權比值可以當作一個重要的漲跌參考依據,若未平倉量的Put/Call Ratio越大,表示市場上Put未平倉量大於Call的未平倉量,亦是市場偏多的徵兆。

從另一個角度來看,當市場呈現多頭狀態時,買權隨時可以獲利了結,而賣權反而因被套牢而未平倉量持續增加,造成未平倉量的Put/Call Ratio跟市場行情同步的情況。

所以,如果有閒置資金的話,可以等待Put/Call Ratio偏多時隔天下午一點進場佈局股票


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