程式交易 已經是世界潮流的顯學，隨著近幾年資訊電腦科技進步，程式交易在期權市場已經蔚為主流，常常聽到人人談論MultiCharts、API、MR下單大師，自動交易乃至人工智慧(AI)，到底甚麼是程式交易？能賺錢嗎？一般人可以學嗎？我們將透過一系列教學帶交易人深入淺出認識程式交易，並嘗試提供給有心學習者快速上手的指引。先帶大家認識，相比傳統的主觀交易法，程式交易能為我們做什麼？
>>讀完本文您可以學到什麼？
1. 對程式交易有基本認識
2. 程式交易與傳統主觀交易的差異
3. 了解程式交易能做到哪些事情
4. 投資組合的重要性
程式交易是什麼？
程式交易也可稱為系統化交易，概念就是系統化、機械式操作，亦即把從市場資訊、從價格變動等觀察到的交易現象，整理歸納成交易邏輯，並且不帶主觀情感機械式地執行，例如長短均線黃金交叉就買進，死亡交叉就賣出，這樣反覆執行其實就是程式交易。
目前市場上程式交易客主要分兩類：
1.採用MultiCharts這類套裝軟體。我們可以透過MultiCharts把交易邏輯編寫成程式語法(PowerLanguage)，加上MultiCharts提供回測歷史績效、參數最佳化等功能協助我們檢驗、調整策略，最後再透過下單機完成自動交易。
2.自寫程式串API。另外一派程式交易者具備更高端的程式專業，可自行開發交易程式(例如以C#、Python等語言)並串接期貨商API來進行自動交易。
為什麼需要程式交易
如果您是一個接觸期權交易有一小段時間的交易人，回想一下是什麼原因讓您虧損，是看錯方向？是賺小賠大？還是根本沒有依據只憑感覺下單？從某個角度來講，程式交易可以說是為了彌補人為主觀交易的不足而生，主觀交易的主要缺陷有二，一是人腦難以應付快速又大量的資訊決策，二是盈虧壓力下的人性弱點。但不是說主觀交易就是錯的，這個領域也有很多贏家，或者應該說成功的交易人是應兩者兼備！下面列出程式交易的優點，並比對傳統主觀交易的缺點，讀者可以一邊讀一邊思考，自己在交易的路上還需要補強哪些，程式交易可以如何幫上忙？
克服人性弱點
先讓讀者做個測驗，以下兩個情境，請問您會各自如何選擇：
第一題：
A：確定贏得$250。
B：25%機率贏得$1000，75%機率什麼也沒得到。
第二題：
C：確定損失$750。
D：75%機率損失$1000，25%機率沒有任何損失。
如果您的選擇分別是A與D，那您可要留意了，跟多數一般人一樣，您可能也內建了”賺小賠大”的基因。為什麼呢？其實從期望值的角度解題，A($250)=B(25%*$1000+75%*0=$250)，同理C(-$750)也等於D(75%*-$1000+25%*0=-$750)，但在第一題賺錢的情境，您選擇了A(先落袋為安)，卻在第二題賠錢的情境裡，卻選擇了D(不停損，拚拚看)。這樣的情境與選擇，套回期貨交易裏，是不是很熟悉？
行為財務學證實了人天生的決策不理性，這些人性弱點常常把交易帶向虧損甚至毀滅，但既然是”人性”自然是不好克服(或修練)，例如上面的測驗證明人性就是容易「賺小賠大」，這是每位交易人在實際下單都會遇到的課題，雖然都知道「Cut loss short, let profit run」，但捫心自問，真的很難做到！
現在有了程式交易，你不用悔恨、不用剁手指，把交易邏輯訂清楚，交由程式去執行，該停損就無血無淚地停損，該抱單就牢牢抱著。
克服人性弱點，這正是程式交易帶給我們最大的一個優勢。
績效檢驗並避免隨機交易
隨機交易是新手最常犯的毛病，也就是憑感覺下單，殺進殺出，賺了也不知道為何而賺，以為是自己很厲害，抱歉，恐怕是自我感覺良好，賠了也無從檢討修正。嘗到苦頭後，新手慢慢地從隨機交易進步成長，會開始找交易書籍來研讀、參加坊間投顧老師課程，學某某指標、某某操盤法，總算是有個套路、有個邏輯來下單進出了吧？但是這些指標、戰法真如想像或是如老師講的這麼美好嗎？
此時程式交易的第二個優勢出列：透過軟體的績效回測功能，可忠實地告訴交易人策略的賺賠、風險、勝率等數字，數據跟統計都呈現出來，我們就可以進一步評估並修正策略，甚至進而開發出新的交易策略。
有憑有據來交易，這正是程式交易帶給我們第二項優勢。
快速學習/複製/修正操作技巧
傳統的主觀交易不容易學習，一方面是主觀交易”絕學”不容易邏輯化，甚至例如「盤感」這樣的技巧更是無以名之，再來是主觀交易很大塊要素是「經驗」，但經驗不容易快速複製。程式交易則容易得多，我們可以從程式交易的程式碼清楚解讀策略開發者的原意與巧思，進一步複製或學習。因此，要讓自己的功力大增，網路上可以找到許多經典交易策略或指標的程式碼，細細解讀揣摩，就像初學書法臨帖，可以更快學成又不易走偏。
另外，透過歷史績效回測報告，我們可以很快地進行修正→再回測→再修正，也就是「trial and error」的程序，而且是不需要真的拿錢去市場測試，可以大幅降低學習成本。
投資組合管理
「不要把所有雞蛋放在同一個籃子」是投資理財的終極圭臬之一，透過多商品多策略的組合，提高勝率、降低風險都是可能辦到的。期權交易因為行情速度很快，如要同時交易多個商品，沒有透過程式的管理或是自動交易機制終究是很難辦到。
此外，近年程式交易發展重心已經從策略開發轉移到資金管理層次，議題從多商品多策略投組配置到最佳下注比例與槓桿大小等都有，可謂百家爭鳴，這是強調數學與統計的程式交易領域獨有的現象，在現貨市場我們絕少看到如此深度的探討。因此，最後我們要說，從學習程式交易的過程，即便我們最後沒有真正進行自動交易，我們學得這些系統性交易的概念，例如講究邏輯、統計還有下注與槓桿的觀念，這些都有助於我們在交易或投資理財的領域更有競爭優勢。
程式交易 快速結論
程式交易能帶給我們什麼好處？程式交易協助我們進出有據以及克服心魔，此外，程式交易提供績效回測、完成的統計數據，有利於我們快速修正與複製策略；再進一階，把程式交易概念的應用到其他投資領域等等，都可賦予我們更多交易上的優勢。
但我們以傳統的主觀交易為對照，來突顯程式交易的優勢，但絕非貶抑主觀交易，事實上程式交易的策略靈感從何而來？斷不是憑空想像或是東抄西抄來的，如果沒有第一線面對市場，深入地觀察行情甚至參與行情，就絕無可能歸納出交易規則並進而發現交易機會，可以說好的主觀交易者更有可能發展出成功的程式交易。說到底程式交易也就是一項好工具，但要怎麼用它？給它注入怎麼樣靈魂？才是成敗關鍵。
「彬彬策略模組」已經有一大群追隨者使用
我想人因夢想而偉大，因實踐夢想而不凡
我想我們團隊做到了。
看完這些策略有些人可能還是選擇保守
但是就像周星馳說的
如果你也有夢想，想實踐的話歡迎聯絡我(點擊下方LINE圖片)，這裡有一群有夢想的朋友陪你
如果覺得這篇文章有幫助，
幫我按個讚，分享給更多人看到，謝謝！
交易模擬平台申請
如果您熱愛學習，熱愛挑戰。
加入我的TELEGRAM頻道，你可以獲得『投資講座』資訊
普肇邀請各領域實力派講師舉辦講座
這個TELEGRAM頻道可以給您三個好處
1.精彩的課程精華
2.專業的金融知識
3.簡單的投資技巧
1. Telegram 普肇，你的投資夥伴 官方頻道
第一步:下載Telegram軟體
***若使用安卓手機
https://telegram.org/dl/android
***若你使用蘋果的手機
https://telegram.org/dl/ios
第二步:中文化你的Telegram軟體
https://t.me/setlanguage/taiwan
第三步:加入 普肇，你的投資夥伴 官方頻道
Telegram頻道>>
https://lihi1.com/wz6Kr
如果您是新手，你需要的是總體經濟的教學
如果您是老手，你需要的是策略的引導與好用的介面
如果您已經交易很多年，您需要的是贏家的思維 我不只教您金融商品，還能教您如何使用真正有效的好策略
交易不是只要努力就有成果，還要找到正確的努力方法 歡迎即刻聯絡我，讓我幫您做出最專業的教學計畫
◤欲加入普肇團隊請先填寫表單
https://www.surveycake.com/s/3QK7k
※【普肇的小故事】
※我的粉絲專業網站【普肇投資日記】
※我的痞克幫部落格【普肇投資日記】
※我的YOUTUBE頻道
