期貨新手教學-請問如何買賣期貨?保證金多少?交易期貨要注意什麼?

期貨(future)是什麼?普肇告訴你

期貨合約,簡稱期貨,是一種跨越時間的交易方式。買賣雙方透過簽訂合約,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所,以標準化合約進行買賣,但亦有部分期貨合約可透過櫃檯交易進行買賣,稱為場外交易合約。 期貨是一種衍生工具,按現貨標的物之種類,期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。參與期貨交易者之中,套利者透過買賣期貨,鎖定利潤與成本,減低時間帶來的價格波動風險。投機者則透過期貨交易承擔更多風險,伺機在價格波動中牟取利潤。 不少期貨市場發展自遠期合約,指一對一個別簽訂的跨時間買賣合同,交易細則由買賣雙方自行約定。

今天先來介紹一下台灣期貨交易所較熱門的商品 台指期貨(TX)跟小型台指期貨(MTX)


學習目標


  • 台指期貨是什麼?小型台指期貨是什麼?
  • 台指期貨的優點?小型台指期貨的優點?
  • 台指期貨的缺點?
  • 交易易台指期貨要注意什麼?
  • 請問怎麼計算損益?
  • 需要要準備多少錢?
  • 可否多放保證金?
  • 什麼是原始保證金?什麼是維持保證金?
  • 四均操盤術,簡單找到趨勢發動點

台指期貨是什麼?小型台指期貨是什麼?


投資股票的朋友,應該多少都有聽過”大盤、加權指數”等名詞,而不論是大盤或是加權指數,它們全名就叫” 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 “

跟隨著台灣股市加權指數產生的衍生性商品叫台指期貨。台指期保證金為184000元、跳動一點為200元

它有另一個合約規格1/4的小型商品,就是小型台指期貨。小型台指期保證金為46000元、跳動一點為50元。

(期貨保證金訂定以交易所公告為準,上述保證金110年/2月/18日 調整)


台指期貨的優點?小型台指期貨的優點?


台指期貨可以說是台灣衍生性商品中,比較好入門的一項金融商品

比起選擇權:它不需要考慮時間價值的問題

比起權證:它不但不需要考慮時間價值,也不需要選股

比起股票期貨:它不用選股,而且流動性遠勝股票期貨

而小型台指期貨:保證金只需要台指1/4


台指期貨的缺點?


期貨是高槓桿的商品167000的保證金槓桿倍率高達19.16倍(收盤價已16000計算,16000*200/167000=19.16)

可以用比較少的保證金交易台指期貨,高槓桿的商品是兩面刃,有大賺也有大賠,務必要注意一下風險

看漲看跌怎麼做?

看漲:買進大台(台指期貨)     看漲:買進小台

看跌:賣出大台(台指期貨)     看跌:賣出小台

可以這一秒買,下一秒就賣


交易易台指期貨要注意什麼?


股票買賣股票單位【張】,而期貨單位【口】

買賣期貨建議選擇熱絡的期貨月份→(台指有六個不同到期月份合約,近三個月+連續三個季月),近月的期貨成交量較大8:45~13:45比股票早15分開盤、晚15分收盤,也就是:一般盤交易時間

   盤後盤交易時間:15:00~05:00

每日期貨的漲跌幅以前一天的±10%做計算,假設收盤10000,漲停為10000+1000=11000,跌停10000-1000=9000

最後交易日為每個月第三個禮拜三,交易前建議注意一下合約的結算日,如果時間太短,還要浪費成本建立下個月的合約

目前期貨公會規定從107 年8 月1 日起,實施期貨交易人保護措施,交易人未提供符合本公司要求之財力證明文件者,其國內委託帳戶所需保證金之交易總額不得逾越新台幣50 萬元。


請問怎麼計算損益?


舉第一個例.

   假設我在9100買進台指一口,然後在9150平倉賣出一口,在不算稅與手續費的情況下,我賺50*200=10000元

舉第二個例.

   假設我在9100買進台指一口,然後在9050平倉賣出一口,在不算稅與手續費的情況下,我虧50*200=10000元

舉第三個例.

   假設我在9100賣出台指一口,然後在9050平倉買進一口,在不算稅與手續費的情況下,我賺50*200=10000元

舉第四個例.

   假設我在9100賣出台指一口,然後在9150平倉買進一口,在不算稅與手續費的情況下,我虧50*200=10000元


需要要準備多少錢?


台指期保證金為184000元、維持保證金141000元、跳動一點為200元,小台指期原始保證金為46000元、維持保證金為35250元,

而期貨是採保證金交易制,一定要先轉帳或是匯款,我們稱為”入金” 才可以交易期貨 (※T日就是進行交易當日)

注意:跟股票不同,股票可以T+2日再放錢、期貨是T日以前就要先放錢


可否多放保證金?


可以,例如小台一口是46000,你可以先放5萬元,買進一口16000點小台,假設行情不小心看錯,虧損300點,權益數未低於維持保證金35250前,您都不會收到追繳通知。


什麼是原始保證金?什麼是維持保證金?


原始保證金代表你一開始要交易之前所需準備的金額

維持保證金代表衡量您帳戶風險的金額,當你的權益小於維持保證金,你就會收到”追繳通知”

舉個例

我放了50000元交易買進一口小台在16000點,但是現在下跌到15600點,也就是浮動損益有-400*50=-20000,那我的權益就變成50000-20000=30000

這時候期貨商就會用電話或簡訊告知你風險偏高,通知你追繳保證金(也就是建議你多補一些錢進來會比較安全)


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